Escândalo Forex: como montar o mercado.
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O mercado cambial não é fácil de manipular.
Mas ainda é possível para os comerciantes alterar o valor de uma moeda para obter lucro.
Como é um mercado de 24 horas, não é fácil ver quanto vale o mercado num determinado dia.
As instituições consideram útil tirar um instantâneo de quanto está sendo comprado e vendido. Até fevereiro, isso aconteceu todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16:00 em Londres e o resultado é conhecido como a correção de 4:00, ou apenas a correção.
Uma vez que essas violações foram salientadas, a janela foi alterada para cinco minutos para dificultar a manipulação.
A solução é muito importante, já que é o ponto de partida em que muitos outros mercados financeiros dependem.
Então, como você faz os preços das moedas mudar da maneira que você deseja?
Os comerciantes podem afetar os preços do mercado enviando uma queda de pedidos durante a janela quando a correção for definida.
Isso pode distorcer a impressão do mercado de oferta e demanda, de modo a mudar o preço.
Isso pode ser o lugar onde os comerciantes obtêm informações confidenciais sobre algo que está por vir e pode mudar os preços. Por exemplo, alguns comerciantes compartilhavam informações internas sobre os pedidos e posições de negociação de seus clientes.
Os comerciantes poderiam então colocar suas próprias ordens ou vendas para lucrar com o movimento subseqüente de preços.
Isso pode se relacionar com a correção de 4:00, com um comerciante colocando um comércio antes das 16:00 porque ele sabe que algo acontecerá por volta das 16:00.
É mais fácil mover preços se vários participantes do mercado trabalharem juntos.
Ao concordar em fazer pedidos em um determinado momento ou em compartilhar informações confidenciais, é possível mover os preços mais acentuadamente.
Isso poderia resultar em que os comerciantes ganhassem mais lucros.
A colusão pode ser "ativa", com os comerciantes falando no telefone ou nas salas de chat da internet. Também pode ser "implícito", onde os comerciantes não precisam falar uns aos outros, mas ainda estão cientes do que outras pessoas no mercado estão planejando fazer.
'Hooray bom trabalho em equipe'
Em novembro passado, o órgão de fiscalização financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) deu alguns exemplos de como os comerciantes dos bancos se chamavam nomes como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros", "1 equipe, 1 sonho" e "a A - team "tentou manipular os mercados cambiais.
Em um exemplo, disse que os comerciantes do HSBC concordaram com comerciantes de pelo menos três outras empresas para tentar reduzir a taxa de dólar esterlina mais baixa.
Ele disse que os comerciantes compartilhavam informações confidenciais sobre as ordens do cliente antes da correção e, em seguida, usaram essas informações para tentar manipular a correção para baixo.
A taxa de câmbio da libra esterlina / dólar caiu de £ 1.6044 para £ 1.6009 neste exemplo particular, tornando o HSBC um lucro de $ 162.000.
Depois, os comerciantes se parabenizaram, dizendo: "Adorei esse companheiro. Trabalhou amável. Lamento que não pudéssemos ficar abaixo dos 00", "você vai ... vá cedo, mova-o, segure, empurre", "bom trabalho cavalheiros ... eu don meu chapéu "e" Hooray bom trabalho em equipe ".
Em outro exemplo, a FCA disse que os comerciantes do Citi tentaram impulsionar o euro / dólar para cima, compartilhando informações em suas ordens de compra com comerciantes em outras empresas.
Os comerciantes dessas empresas transferiram suas ordens de compra para o Citi, dando-lhe mais influência no mercado.
Em última análise, o preço do euro / dólar aumentou e o lucro do Citi no comércio atingiu US $ 99.000.
Depois que o comércio foi concluído, os comerciantes compartilhavam mensagens de congratulações como "adorável", "sim, funcionou bem" e "não ensine isso".
Quem se machuca?
Os movimentos de preços decorrentes da manipulação são tão pequenos que os turistas provavelmente não perceberão uma grande diferença na compra de moeda estrangeira.
Os maiores perdedores são empresas consideradas culpadas de manipulação. Mesmo para grandes bancos, £ 2 bilhões são muito dinheiro.
Os reguladores dizem que alguns clientes dos bancos poderiam ter sofrido que o mercado estava distorcido. Isso poderia afetar o valor dos fundos de pensão e investimentos.
Esse tipo de manipulação também prejudica a confiança no sistema financeiro, que passou por uma série de escândalos.
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O mercado cambial, ou forex, é um mercado virtual onde os revendedores compram e vendem moedas.
Ofertas a preço de hoje são chamadas de mercado "spot" e as apostas também podem ser feitas em taxas de câmbio a termo.
No total, US $ 5,3 trilhões (£ 3,3tn) foram negociados por dia nos mercados cambiais em 2018, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais.
Para colocar isso em contexto, isso é quase o dobro da produção econômica anual do Reino Unido, que foi de US $ 2,52tn em 2018, de acordo com o Banco Mundial.
Por que é tão grande?
O comércio de moeda começou como uma forma de empresas e indivíduos mudar dinheiro para viagens e comércio no exterior. Esta foi uma verdadeira indústria de serviços impulsionada pelo nível subjacente do comércio mundial.
As oportunidades para a especulação foram limitadas pelo acordo de Bretton Woods em 1944 às taxas de câmbio do peg ao preço do ouro. No início da década de 1970, este acordo desacelerou, as taxas de câmbio começaram a flutuar mais amplamente e a globalização criou mais demanda subjacente de câmbio.
As instituições financeiras viram uma nova oportunidade para ganhar dinheiro com o aumento de tamanho e volatilidade do mercado cambial. Hoje, apenas uma fração do comércio de moeda está diretamente relacionada ao propósito original de facilitar o comércio transfronteiriço: o restante é especulativo.
Como funciona?
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os revendedores exibem os preços nos quais eles estão preparados para comprar e vender moedas: os usuários fazem pedidos com o clique de um mouse.
Os preços mudam de acordo com a oferta e a demanda. Por exemplo, se o dólar dos EUA for mais popular do que o euro a qualquer momento, o dólar se fortalecerá contra o euro e vice-versa.
Os preços estão mudando constantemente em uma base segundo a segundo, pois as moedas respondem ao fluxo crescente de notícias econômicas.
Cerca de 40% dos negócios mundiais passam por salas de comércio em Londres.
Qual é a solução?
Os preços na mudança do mercado forex tão rapidamente que é difícil estabelecer a taxa de câmbio para moedas específicas em qualquer momento. Para ajudar empresas e investidores a valorizar seus ativos e passivos em várias moedas, é realizada uma taxa de câmbio diária.
Até recentemente, isso se baseava em negociações reais de moeda ocorridas em uma janela 30 segundos antes e 30 segundos após as 16:00 hora de Londres. A WM-Reuters calculou as taxas fixas com base nessas transações observadas, que constituem os benchmarks desse dia.
A probidade desta informação pública é muito importante, pois é o ponto em que muitos outros mercados financeiros dependem.
Como foi reparado?
Como a correção foi baseada em transações reais em um curto período de tempo, o potencial existe para que os jogadores do mercado se juntem e façam pedidos durante a janela de 60 segundos.
Se fossem suficientemente grandes, poderiam afetar o cálculo de referência e criar oportunidades de lucro para suas empresas.
Em novembro passado, os reguladores disseram que alguns comerciantes de forex em cinco dos maiores bancos já faziam isso por vários anos. Eles concluíram que através de salas de bate-papo on-line com nomes exóticos como The Bandits Club, The Cartel e The Mafia, os comerciantes concordaram em colocar pedidos agressivos de "comprar" ou "vender" - conhecidos no negócio como "batendo o fechamento" - para distorcer a correção.
Não deveria ter sido detectado mais cedo?
Isso aparentemente aconteceu por vários anos. Com vergonha para os gerentes terem sido responsáveis pelos comerciantes, os movimentos de preços suspeitos foram destacados por um denunciante.
As pistas que estavam disponíveis para pessoas de fora deveriam ter sido apanhadas internamente há muito tempo, mas a principal responsabilidade reside naqueles que participaram diretamente.
A prática parece ter sido tão comum entre os comerciantes influentes que a frase Warren Buffett descreveu como as cinco palavras mais perigosas nos negócios, "todos os outros estão fazendo isso", vem à mente.
Alguma ação foi tomada desde então?
O Financial Stability Board, um cão de guarda que aconselha os ministros das finanças do G20, criou uma força-tarefa para recomendar reformas do mercado cambial. Como resultado, a janela na qual a correção diária de 4pm foi calculada foi prolongada de um minuto a cinco minutos. Isso dificulta a manipulação.
Além da solução de cinco minutos, o coordenador dos bancos centrais - o Bank for International Settlements - está tentando fazer com que todos os bancos concordem com um código de conduta unificado, mas isso ainda não foi resolvido.
Existe uma falta de regulamentação?
Ironicamente, o mercado cambial havia sido considerado por reguladores muito grandes para serem manipulados e não foram largamente regulamentados. No entanto, havia alguns sinais de alerta precoce de que tudo não estava bem.
Os minutos de uma reunião de negociantes no Banco da Inglaterra em 2006 parecem sugerir que a possibilidade de manipulação de mercado foi discutida na frente de funcionários, mas o Banco de Inglaterra nega essa interpretação. Nove anos depois, levou os reguladores globais a limpar o mercado cambial - e não antes do tempo, os críticos dirão.
Esses escândalos podem ser evitados?
A trapaça institucional do tipo que vimos no Libor e nos escândalos forex provavelmente desaparecerá por um tempo.
Os comerciantes individuais viram colegas marcharem do prédio para enfrentar os questionamentos.
Os gerentes finalmente entenderam a necessidade de um escrutínio de linha a linha, por mesa.
Os reguladores agora sabem que a regulação do toque leve foi um convite para o setor de serviços financeiros para jogar as regras e eles responderam com uma supervisão mais intrusiva e fortes medidas de dissuasão.
Neste contexto, seria surpreendente se as práticas criminais sistêmicas continuassem no futuro imediato. Mas não há espaço para complacência em uma indústria onde as memórias corporativas são curtas e recompensas por vencer o mercado são excelentes.
Philip Augar é um antigo banqueiro de investimentos e autor de vários livros na cidade.
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Os melhores filmes comerciais e documentários de sempre.
Os fins de semana são um ótimo momento para analisar seus negócios ou melhorar suas habilidades comerciais. Ao mesmo tempo, você também pode curtir um pouco e curtir um filme. Ao longo do tempo, eu vi alguns ótimos filmes comerciais e documentários e hoje quero compartilhar com você.
Isso irá ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor.
Enquanto muitos filmes comerciais na lista abaixo são bons de assistir, muitos deles (especialmente os documentários) também compartilham muito valioso conhecimento do comerciante. Tendo um tempo descontraído assistindo e se inclinando para algo, fale sobre um bom negócio!
Os melhores filmes de Trading.
Estes são, na minha opinião, os melhores filmes comerciais ao redor. Não em uma ordem específica, mas se eu tivesse que escolher um, seria The Big Short. Aqui estão eles:
Wall Street: A história de um corretor da Wall Street na década de 1980; s. Dinheiro e ganância, com uma ótima performance de Michael Douglas. Um clássico. The Big Short: ótimo filme. Eu assisti a um filme pouco depois de ler Michael Lewis & # 8217; livro (também chamado The Big Short). Na minha opinião, conta a história da bolha do mercado imobiliário da maneira mais clara e compreensível e a performance de todos os personagens é sublime. Eu podia assistir isso todas as semanas. Margin Call: Este filme conta a história interna de alguns comerciantes em um banco de Wall Street, exatamente quando todo o mercado estava prestes a cair. Ação sólida de Kevin Spacey. Wall Street: o dinheiro nunca dorme: o retorno de Gordon Gekko. Ainda tão ganancioso e implacável como sempre, mas há um tom diferente sobre esse filme. Muito diferente, mas sem dúvida melhor do que o primeiro filme. Caldeira: faz um bom trabalho para explicar como funciona uma sala de caldeiras. Um jovem se junta a uma empresa de corretores curtos e se torna um super-vendedor, mas vem questionar os valores de seus colegas de trabalho. O Lobo de Wall Street: Descreve a vida de Jordan Belfort, um agente de bolsa de penny que fez milhões vendendo esses estoques de deslizamento rosa. Na verdade, eu realmente gosto deste filme, mas não por causa da riqueza excessiva e do que a maioria das pessoas pensa serem tiros dignos de Instagram. Eu gostei disso porque a atuação é realmente boa (Di Caprio é ótimo, assim como Jonah Hill) e porque é exatamente uma boa comédia. Vale a pena assistir. Locais comerciais: uma comédia comercial. Um investidor esnobe e um ator de rua alegre acham suas posições revertidas como parte de uma aposta por dois milionários insensíveis. Eu ainda não vi isso, mas eu ouvi isso é realmente bom.
Os melhores documentários de negociação.
Estas são algumas das minhas recomendações pessoais; Documentários de negociação eu realmente gostei de assistir e é absolutamente vale a pena olhar. A maioria deles pode assistir no Youtube:
Tradutor: um clássico absoluto. Documentário sobre o lendário gerente de hedge Fund Paul Tudor Jones. Embora ainda bastante jovem, o filme mostra Paul prevendo o acidente de 1987. Traders: Millions By The Minute: um documentário da BBC em duas partes sobre comerciantes de forex. Floored: documentário sobre as pessoas e os negócios dos andares de Chicago, e como eles gradualmente se impactaram pela introdução do comércio eletrônico. Alguns comerciantes se adaptaram ao comércio eletrônico, alguns sentiram que estava trapaceando. Filme interessante. Million Dollar Traders: documentário da BBC contando a história de 10 comerciantes novatos que trabalham em um fundo de hedge durante a crise das hipotecas. Quants: The Alchemists of Wall Street: documentário VPRO realmente interessante sobre quants, programadores de computador e assistentes matemáticos que criam os algoritmos que geram um grande número de negociações hoje. Inside Job: Documentário narrado por Matt Damon, sobre a crise financeira global de 2008 e todos os fatores que levaram a isso. Billion Dollar Day: documentário da BBC de 1980, olhando as vidas de três comerciantes de forex de Nova York, Londres e Hong Kong. A tecnologia não é mais relevante, mas o negócio forex ainda é. Wall Street Warriors: explore a vida daqueles que moram em Wall St. A cidade de Londres: dinheiro e poder: interessante documentário de duas partes sobre a vida dos comerciantes no distrito financeiro de Londres.
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Lista de filmes, documentários e programas de TV.
Se você gosta de shows comerciais e filmes, aqui está uma lista para trabalhar.
Se você gosta de filmes, programas de TV e documentários sobre comerciantes e comerciantes, aqui é uma extensa lista para assistir. A lista é categorizada em filmes, documentários, programas de TV e outros # 34;
Trader e Trading Movies.
Filmes sobre comércio e comerciantes. Alguns basearam mais em fatos e eventos reais do que outros.
Rogue Trader (1999) - A história do Nick Leeson, o comerciante que derrubou o Barings Bank escondendo perdas comerciais.
Wall Street (1987) - A história de um jovem corretor ansioso que convence um raid corporativo do mogul para orientá-lo. com resultados problemáticos.
Wall Street: o dinheiro nunca dorme (2018) - O único mogul agora deve encontrar o caminho de volta ao topo do mundo das finanças depois de ser preso por insider trading.
Caldeira Room (2000) - A & # 34; chop shop, & # 34; onde os corretores vendem ações falsas ou sem valor para um público desavisado e fazem fortunas fazendo isso.
The Wolf of a Wall Street (2018) - A história mais verdadeira de Jordan Belfort, que começou como um vendedor de estoque de moeda de um centavo no caminho da criação de uma grande empresa de corretagem. que foi financiado por fraude dos investidores.
Margin Call (2018) - Quando um risco enorme é descoberto que poderia derrubar um banco de investimento, a empresa toma medidas para evitar a catástrofe.
The Pursuit of Happyness (2006) - Um homem sem perspectivas obtém um emprego como corretor de estoque interno e muda sua vida para melhor.
Pi (1998) - Um homem está um pouco louco tentando prever padrões no mercado de ações.
Trading Places (1983) - Um olhar cômico na negociação, e como um & # 39; ninguém & # 39; pode subir nas fileiras das finanças.
Dealers (1989) - O estilo de vida das pessoas em um piso de comércio em Londres.
The Bank (2001) - Um matemático com uma ganância # 34 é bom e # 34; O banco planeja uma maneira de prever movimentos de estoque.
Traders e Documentários de Negociação.
Documentários sobre comércio e comerciante, dando uma olhada nos eventos reais que ocorreram.
Cancelar Crash (2018) - Um documentário sobre o acidente do mercado de ações de 1987, da perspectiva dos comerciantes que estavam lá e os comerciantes que entraram para comprar quando, literalmente, ninguém mais faria.
Floored: Into the Pit (2009) - A vida dos comerciantes nos pequenos poços comerciais de Chicago.
The Pit (2018) - Focando nos comerciantes da NYBOT.
Inside Job (2018) - Prêmio da Academia para Melhor Documentário com foco na crise financeira de 2008.
Billion Dollar Day (1985) - Este documentário segue três comerciantes de divisas de Nova York, Londres e Hong Kong.
Black Wednesday (1997) - O acidente da libra esterlina britânica em 1992.
Enron: The Smartest Guys in the Room (2005) - O aumento e queda da Enron, e a gestão e os comerciantes que a causaram.
The Ascent of Money (2008) - A história do dinheiro e dos mercados financeiros.
Capitalismo: Uma história de amor (2009) - Examina como a busca de lucros corporativos sobrescreva fazendo o que é certo.
A Fórmula Midas: Trillion Dollar Bet (1999) - O aumento e queda do LTCM, uma empresa que apostou em uma equação financeira para trazer riquezas.
The Last Days of Lehman Brothers (2009) - Docudrama sobre os eventos que ocorreram nos últimos dias antes de Lehman falhar.
Trader (1987) - Um documentário sobre Paul Tudor Jones, fundador da Tudor Investment Corporation. O documentário está lá fora, mas é difícil de encontrar.
Mind Over Money (2018) - Explora por que os economistas não conseguiram prever a crise financeira de 2008.
Golman Saches: Power and Peril (2018) - Um olhar sobre o gigante financeiro e sua cultura corporativa.
Demasiado grande para falhar (2018) - Docudrama sobre a crise financeira de 2008 e queda de Lehman Brothers.
Quants: The Alchemists of Wall Street (2018) - Os homens e a mulher criam números para algoritmos financeiros e comerciais.
Super Rich: The Greed Game (2008) - Como várias pessoas fizeram suas fortunas.
The Warning (2009) - Como uma mulher tentou soar a campainha antes que a crise financeira atingisse, mas ninguém ouviu.
Trader e Trading Shows de TV.
Mostra sobre comerciantes e negociações.
Alguns são baseados na realidade, enquanto outros são fictícios e apenas para fins de entretenimento.
American Greed (2007 para a atualidade) - Um show da CNBC com golpes e estafadores que buscam investidores de milhões, muitas vezes através de esquemas comerciais.
Billions (2018) - Um show de HBO onde um advogado dos EUA e um rei de hedge funds colidem.
Million Dollar Traders (2009) - Um reality show de curta duração na BBC que tentou transformar pessoas normais em comerciantes.
Comerciantes (1996-2000) - Um show canadense que leva você nos bastidores de um banco de investimento fictício e no comércio.
Wall Street Warriors (2006-2009) - Examina a vida e os empregos das pessoas que ganham seu dinheiro nos mercados financeiros.
Outros filmes comerciais e comerciantes.
Esta seção inclui filmes de comércio exterior ou documentários, bem como mostra que são apenas ligeiramente relacionados com comerciantes e comerciantes.
Ouro (2018) - Com base em uma história verdadeira, este filme segue um prospector de ouro que leva uma empresa pública e é um sucesso em expansão por um tempo, até que a verdade sobre o que está acontecendo seja revelada.
Um bom ano (2006) - O filme começa depois de um comerciante de Londres, antes de partir para lidar com a propriedade de seu tio.
Capital (2018) - filme francês sobre um banco europeu que combate uma aquisição de fundos de hedge dos EUA.
Limit Up (1989) - Um corredor de chão começa a obter dicas comerciais de um anjo ... ou é um diabo?
O dinheiro das outras pessoas (1991) - A história de uma incursão corporativa.
Possuindo Mahowny (2003) - Um funcionário do banco invade milhões para alimentar um vício em jogos de azar.
Quicksilver (1986) - Um comerciante perde tudo, se torna um mensageiro de bicicleta, mas depois retorna aos mercados.
The Scam (2009) - filme sul-coreano sobre uma pessoa que perde tudo, mas depois faz fortuna na bolsa de valores. A fortuna perturba uma grande estafa em progresso, e resulta em repercussões.
Silver Bears (1978) - Uma mina de prata e banco suíço são adquiridos por bandidos.
Stavisky (1974) - Filme francês sobre consultor financeiro e detentor.
A fogueira das vaidades (1990) - As vidas e feridas de nova-iorquinos, incluindo um comerciante de Wall Street.
Limitless (2018) - Uma pílula aumenta as habilidades mentais de um escritor, e ele usa essas habilidades para ganhar dinheiro nos mercados financeiros.
Barbarians at the Gate (1993) - Docudrama sobre a aquisição de RJR Nabisco.
Arbitragem (2018) - Uma gerente de fundos da Nova York enfrenta problemas comerciais e pessoais.
Working Girl (1988) - Um time se associa com um banqueiro de investimentos para trabalhar em um grande negócio.
Palavra final sobre filmes comerciais.
Há muitos filmes comerciais, documentários e shows lá fora. Espero que esta lista forneça alguns títulos que você não conhece e agora pode assistir. Há também muitos documentários financeiros interessantes disponíveis no YouTube e outros sites de vídeo.
Sempre há novos filmes de negociação, trocando programas de TV e documentários de negociação sendo lançados, então observe as atualizações nesta lista.
Billion Dollar Day & # 8211; Documentário da BBC.
Em 1986, um documentário foi divulgado pela BBC mostrando três comerciantes de moeda em diferentes fusos horários. Um deles é um comerciante de libras esterlinas chamado Richard Hill, com sede em Londres trabalhando para o Barclays Bank. Existe Rony Schlapfer com sede em Nova York, que é um especulador. Então, finalmente, há William Wong, com sede em Hong Kong trabalhando para o American Chemical Bank.
Veja os vídeos abaixo com minhas idéias incluídas abaixo.
Richard Hill está falando com seus negociantes trabalhando no banco e está dizendo a ele que o & # 8220; O mundo inteiro é uma libra longa. & # 8221;
Hill sabe que o mercado está preso e que o mercado pode estar pronto para uma correção. Então ele está dizendo ao colecionador de seu negociante para se livrar de posições longas de libra assim que os mercados do Extremo Oriente começarem.
William Wong é mostrado na sala de negociação do Chemical Bank. O video afirma que, em 1986, ele recebeu um salário de £ 25,000 com potencial para uma boa comissão de 3% dos lucros. William Wong entra na sala de negociação e vê que a libra está subindo (quebrando) e precisa determinar se deve pular no movimento. Ele precisa tomar uma decisão de perseguir o mercado. Ele compra 3 milhões de libras. Ele pode assumir uma posição até 20 milhões de libras sem perguntar aos seus superiores.
Se você notar que ele também deu uma citação para o & # 8220; 40-50. & # 8221; Naquela época, a propagação por libras era de 10 pips. Ele acumulou uma posição de 21 milhões de libras até o final da Parte A.
Um dos cooperadores de Williams diz que o & # 8220; Quando Londres abre, eles podem vender a libra. & # 8221;
Presumivelmente, parece que a libra tem aumentado durante a sessão de Sydney / Ásia e que, quando Londres entra, esses comerciantes podem querer obter alguns lucros rápidos em alguns cargos.
Rony Schalpfer tem 13 clientes cada um com um investimento mínimo de $ 500,000 dólares. Portanto, presumivelmente ele tem pelo menos 6,5 milhões de dólares em capital. Adicione um pouco a alavancagem ocasionalmente e ele pode assumir posições no valor de dezenas de milhões de dólares nos mercados de moeda. Rony fez seus clientes um lucro de 50% no ano passado para que eles fiquem com ele.
Rony prossegue para fechar sua longa posição na Deutsche Marks e vender 26 milhões deles. Parece que Rony estava usando um pouco de alavancagem.
A ação volta para William Wong, que pode verificar a taxa de câmbio em seu receptor portátil. Se você pegou as citações, você poderia ver as seguintes cotações:
Dólar de Hong Kong (HKD): 7.7705 / 25 20 espalhamento de pipa.
USD / CHF (SFR): 2.5630 / 60 30 espalhamento de pip. Sim, de volta em 1985 USD / CHF estava em 2.50!
Sterling (STG): 1.2847 / 57 10 espalhamento de pip.
William Wong quer despejar 21 milhões de dólares e tem medo de que, se ele fizer isso lentamente, o mercado irá pegar nisso. Então ele obtém seus colegas de trabalho para executar as ordens todos dentro de um limite de tempo próximo para que o mercado não perceba.
Wong cita um preço pelo cabo em & # 8220; 50-55. & # 8221; Parece que a propagação chegou a 5 pips.
Ele diz & # 8220; Uma vez que um negociante sempre é um revendedor. & # 8221;
A ação volta para Richard Hill, em Londres. Se você pegar o receptor portátil da Reuters novamente, as cotações dos preços são aproximadamente:
SFR: 2,5670 / 85 15 espalhamento de pip.
Richard então chama seus bancos Hong Kong e diz-lhe & # 8220; para não ser muito longo, porque provavelmente tentarei derrubar quando entrarmos, procure um rápido de 50 ou 60 pontos. & # 8221;
Parece que Richard quer apontar algumas paradas para a desvantagem e olhar para fazer 50-60 pips. Não é ruim. Pare de caçar há 26 anos e ainda existe hoje.
Richard Hill senta-se na operação de negociação do Barclays Bank. O Barclays Bank ganhou £ 100 milhões de libras no ano passado em negociações em moeda estrangeira.
Richard diz que # 8220; No início de todos os dias, todos os bancos do mundo fazem parte da mesma informação. É uma questão de se você faz o melhor uso das informações ou não. & # 8221;
Richard então diz que # 8220; Não parece que há muita tendência no momento, então vamos apenas jogar o mercado em posições de pessoas, tirar um pouco de lucro com isso. & # 8221;
O que o mercado de posições de pessoas significa? Bem, significa atacar algumas paradas, ou espremer os jogadores de suas posições, rápida ou gradualmente. Se eles podem descobrir onde os pontos de tolerância à dor dos jogadores intradiários são, eles podem tirar um pouco de lucro deles.
Richard quer 10 milhões de libras curtas. Ele está procurando um comprador para o comércio.
William Wong chama Barclays diretamente para obter uma cotação para a libra. Richard é o negociante da libra esterlina para citar o mercado no & # 8220; 49-54 & # 8220 ;, uma propagação de 5 pip. William decide comprar 5 milhões de libras. Richard vende mais libras e o preço pode acertar algumas paradas e o mercado cai meio centavo ou 50 pips.
A posição de William tem uma perda de papel de £ 5.000 libras. Ele conta a perda.
Chris Pavlou, o chefe de Richard Hill, entrou e diz que ninguém na mesa de câmbio de moeda estrangeira tem mais de 35 anos, porque o estresse pode ser demais. Ele diz que os concessionários não podem perder a concentração, apenas no caso de haver uma explosão de volatilidade, os comerciantes não podem ser pegos no lado errado do mercado.
Após a parada inicial de Richard, os russos entram para comprar 20 milhões de libras. Os concessionários apelidá-los & # 8220; Boris. & # 8221; Richard tenta obter uma sensação para o fluxo de pedidos e o fluxo de informações, à medida que chamadas para vários outros bancos e revendedores. Richard chega à conclusão de que os russos estão comprando sterling / marcas de outros bancos também em uma grande operação. Esta é a sua sensação para o mercado. Richard decide pular no seu carro. Ele prepara os outros negociantes para começar a comprar dezenas de milhões de dólares em libras esterlinas. Um revendedor volta com uma cotação para & # 8220; 50-55. & # 8221; Novamente uma propagação de 5 pip.
Richard então conclui que o mercado pode ser de baixa libra. Então, juntamente com o fato de que o mercado pode ser de baixa libra e com a compra russa, o preço pode subir.
Richard começa a comprar em 5 milhões de tamanhos de lote. Ele é preenchido em uma citação de & # 8220; 58-63 & # 8221 ;, então outros 5 milhões em & # 8220; 58-68 & # 8221 ;, em que ponto ele faz caretas porque o preço começou a subir. Outros 5 milhões são preenchidos em & # 8220; 57-67. & # 8221; Outros 5 milhões são preenchidos em & # 8220; 57-64. & # 8221; Outros 5 milhões em & # 8220; 58-63. & # 8221; Outros 5 milhões em & # 8220; 58-65. & # 8221; Então ele diz que vai fazê-lo, e decide não comprar mais. Richard Hill acumulou uma posição de 35 milhões de libras em preparação para o aperto curto e as compras russas para aumentar o preço.
Chris Pavlou entra e diz que & # 8220; o mercado é curto. & # 8221;
Em outras palavras, o mercado está preso a ser de pouca esterlina e pode precisar começar a comprar para sair de seus shorts. Entre a compra de Richard e a compra da Rússia na libra é de meio centavo ou 50 pips.
Richard começa a vender para tirar proveito. Chris Pavlou entra e diz que o mercado está em 80-85 e diz # 8220; venha, isso é 20 pontos de lucro. & # 8221; Ele está exortando Richard a vender para bloquear o lucro de 20 pips.
Richard começa a vender. Ele é preenchido em torno dos preços de & # 8220; 90-95 & # 8243; e 87-97. & # 8221; Richard ganhou cerca de 30 pips de lucro. Ele calcula seu lucro em £ 75,000 libras por cerca de três minutos de trabalho. Não é ruim para os negociantes da moeda. Eles sabem como ganhar dinheiro rápido nos mercados cambiais. Você acha que os concessionários usaram gráficos, linhas de tendência, estocásticos, etc.?
A ação se desloca para Rony Schlapfer que se prepara para o dia de negociação em Nova York.
Rony Schlapfer trabalha com este parceiro Brad Westerfield. Ele tem dois assistentes para ajudá-lo. Se você pegou, um de seus assistentes está gravando gráficos. Se você pegou a citação pelo telefone de Rony & # 8217; ele diz & # 8220; Don & # 8217; t Get Mad, Get Eve n. & # 8221;
Rony Schlapfer descreve sua estratégia comercial: & # 8220; Nós apenas esperamos e esperamos, e quando vemos uma situação, nós apenas em muito rápido, muito rapidamente, então tem que estar certo. Se não estiver correto, cortá-lo e ficamos longe novamente. & # 8221;
Parece que ele é um comerciante de impulso tentando pegar uma explosão de volatilidade para algum lucro rápido.
O comentarista diz que, por padrão de negociação de moeda, Rony Schlapfer opera a longo prazo, mantendo suas marcas durante a noite. Isso implica que os negociadores de moeda gostam de manter suas posições por segundos, minutos ou um pouco mais. Isso implica que eles nunca querem mantê-los durante a noite.
A ação volta para Londres. Os números da oferta de dinheiro devem ser divulgados e parece que o mercado é sensível a eles e pode afetar a libra.
Richard Hill está tentando posicionar-se para os números da oferta de dinheiro e comprou 20 milhões de libras. Mas o preço é zig zagging como outros comerciantes de moeda estão colocando suas apostas. Hill conversa com os outros comerciantes e eles perguntam se ele quer cortar isso. # 8221; O que significa que, se Hill quiser reduzir a sua posição longa esterlina antes da cifra da oferta monetária. Hill responde dizendo que ele pode decidir cortar o tamanho da posição antes que os números da oferta monetária. Richard Hill então diz & # 8220; ele não quer apostar em algo que você não conhece. & # 8221;
Ele está se referindo aos números da oferta monetária.
A ação remonta a Hong Kong, com William Wong comemorando seu dia de lucros de 20 mil libras esterlinas. Ele tinha um volume de negócios de moeda em torno de £ 120 milhões de libras e saiu £ 20,000 libras à frente. Novamente, a máquina de citação portátil da Reuters é mostrada. Richard Hill desencadeia os números da oferta monetária. Ele sabe que, se for acima de meio por cento, a libra deve subir. Se estiver abaixo, a libra pode cair.
Os números da oferta monetária são apresentados às expectativas em meio por cento. Richard Hill quer vender, mas ele não é rápido o suficiente.
Você pode ver a frustração de Richard Hill quando o mercado continua se movendo para baixo. As citações são gritadas para ele. O preço foi em & # 8220; 75-80 & # 8221 ;, então move para baixo para & # 8220; 70-75 & # 8221 ;, então para baixo para & # 8220; 60-70. & # 8221;
A ação se volta para Rony Schlapfer em Nova York. Parece que sua aposta no Deutsche Mark deu errado e eles são forçados a liquidar por uma perda. Brad Westerfield diz que a razão pela qual a posição perdeu foi por causa de alguns países do bloco oriental comprar dólares e vender libras de forma agressiva, então eles foram forçados a sair da posição. Geradores de fluxo de pedidos inesperados deram-lhes uma perda de US $ 80.000. Brad Westerfield diz que, se ele não tivesse tomado a perda rapidamente, dobraria para uma perda de $ 150,000.
Rony Schlapfer está cortejando um potencial cliente e o cliente perguntou qual é a estrutura da taxa para seu fundo de hedge. Rony tem uma taxa de gerenciamento fixo e uma taxa de desempenho que é tomada uma vez por ano. As taxas de desempenho são de cerca de 20-25% dos lucros.
A ação volta para Richard Hill, em Londres. Ele trabalhou 10 horas a partir das 7h e # 8211; 5pm e a libra subiu e descendeu dois centavos ou 200 pips. Mas ele fez um lucro de £ 100,000 para o Barclays Bank, depois de comprar e vender mais de 750 milhões de libras.
O comentarista pede que & # 8220; certamente, Hill's Antics devem afetar a libra. & # 8221; Richard Hill responde que & # 8220; A longo prazo, eles não têm muita influência no mercado, mas esse curto prazo eles podem mover a taxa a seu favor, mas nada dramático no longo prazo. "# 8221;
Esta é uma citação importante, pois muitas pessoas pensam que os grandes bancos podem controlar os mercados cambiais por semanas e meses. Eles podem & # 8217; t. Isso requer fluxo de pedidos de diferentes participantes do mercado. O banco pode armar a taxa para cima e para baixo em uma base intradiária, mas isso é sobre isso.
A ação remonta a Nova York com Rony Schlapfer. Se você perceber que sua secretária tem alguns gráficos na mesa. Brad Westerfield chama e diz que & # 8220; Este fim de semana, o comércio está chegando a ser um cassino. É tudo sobre quem compra e vende os próximos 100 milhões e move o mercado em uma grande figura, e isso não significa nada nas próximas 24 horas. & # 8221;
Uma grande figura significa 100 pips.
Esta é uma citação importante. Porque há pessoas tentando trocar o fluxo de pedidos durante a tarde da sessão de Nova York às 12h-5h, quando, na realidade, pode ser um cassino, como você não sabe quem vai entrar com a próxima grande ordem.
Os dois últimos parágrafos acima têm os grandes nuggets de valor.
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